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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 877.00 | 3 104.00 | 3 773.00 | 6 877.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 427.00 | 3 104.00 | 28 323.00 | 31 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
084 Disponibilités | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
110 Total général Actif | 69 471.00 | 3 104.00 | 66 366.00 | 69 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 824.00 | 50 381.00 | | 30 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 087.00 | 1 412.00 | | 1 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 411.00 | 51 793.00 | | 36 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -25.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 036.00 | 2 125.00 | | 1 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 190.00 | 6 252.00 | | 6 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 17 255.00 | 21 612.00 | | 17 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 1 453.00 | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 300.00 | 16 774.00 | | 14 300.00 |
252 Charges sociales | 1 220.00 | 2 394.00 | | 1 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | 736.00 | | 899.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 545.00 | 51 356.00 | | 40 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 134.00 | 438.00 | | -4 134.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 139.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 66.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 152.00 | 233.00 | | -4 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |