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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 505.00 | 3 333.00 | 7 172.00 | 10 505.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 657.00 | 4 130.00 | 7 527.00 | 11 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 677.00 | | 105 677.00 | 105 677.00 |
072 Créances – Autres | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
084 Disponibilités | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 361.00 | | 118 361.00 | 118 361.00 |
110 Total général Actif | 130 018.00 | 4 130.00 | 125 887.00 | 130 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 893.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -14 960.00 | 14 960.00 | | -14 960.00 |
214 Production vendue de biens – France | 269 887.00 | 196 061.00 | | 269 887.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 100.00 | | |
230 Autres produits | 106.00 | 89.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 033.00 | 211 210.00 | | 255 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 107 502.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 120.00 | -2 120.00 | | 2 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
242 Autres charges externes. | 92 882.00 | 74 625.00 | | 92 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 571.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 960.00 | 27 378.00 | | 40 960.00 |
252 Charges sociales | 10 800.00 | 4 621.00 | | 10 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 612.00 | 2 098.00 | | 1 612.00 |
262 Autres charges | 2 701.00 | 820.00 | | 2 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 552.00 | 215 496.00 | | 249 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 482.00 | -4 286.00 | | 5 482.00 |
280 Produits financiers | | 1 197.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 239.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 869.00 | 732.00 | | 1 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 923.00 | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 126.00 | 4 496.00 | | 3 126.00 |