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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 616.00 | 1 184.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 460.00 | 4 542.00 | 11 918.00 | 16 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 502.00 | 53 030.00 | 67 472.00 | 120 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 148.00 | 61 058.00 | 84 090.00 | 145 148.00 |
BT Marchandises | 132 151.00 | | 132 151.00 | 132 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 711.00 | | 201 711.00 | 201 711.00 |
BZ Autres créances | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CF Disponibilités | 288 410.00 | | 288 410.00 | 288 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 705.00 | | 654 705.00 | 654 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 853.00 | 61 058.00 | 738 795.00 | 799 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 347.00 | 83 801.00 | | 68 347.00 |
DL TOTAL (I) | 349 347.00 | 364 801.00 | | 349 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 692.00 | 58 382.00 | | 44 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 48.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 462.00 | 77 965.00 | | 169 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 182.00 | 82 232.00 | | 133 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 148.00 | 20 549.00 | | 4 148.00 |
EA Autres dettes | 37 927.00 | 36 515.00 | | 37 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 448.00 | 275 691.00 | | 389 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 795.00 | 640 492.00 | | 738 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 678.00 | 230 999.00 | | 358 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 081.00 | | 12 066.00 | 133 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 695.00 | | 12 066.00 | 126 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 869.00 | 24 189.00 | | 36 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 999.00 | 24 189.00 | | 33 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 201 711.00 | 201 711.00 | | 201 711.00 |
VB T. V. A. | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 692.00 | 13 925.00 | 30 767.00 | 44 692.00 |
VI Groupe et associés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 435.00 | 233 919.00 | 3 516.00 | 237 435.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 985.00 | 189 218.00 | 30 767.00 | 219 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260.00 | | | 260.00 |
ST Autres comptes | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
YT Sous‐traitance | 156 240.00 | | | 156 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 044.00 | | | 132 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 748.00 | | | 164 748.00 |
ZE Dividendes | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 123.00 | | | 243 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |