| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 660.00 | | 142 660.00 | 142 660.00 |
AP Constructions | 59 181.00 | 28 705.00 | 30 476.00 | 59 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 302.00 | 41 618.00 | 3 684.00 | 45 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 199.00 | 74 773.00 | 184 426.00 | 259 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BT Marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 907.00 | 74 773.00 | 264 134.00 | 338 907.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 144 761.00 | 147 324.00 | | 144 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623.00 | 1 437.00 | | 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320.00 | 959.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 147 904.00 | 151 920.00 | | 147 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 316.00 | 79 012.00 | | 77 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 716.00 | 8 377.00 | | 11 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 145.00 | 27 410.00 | | 26 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 231.00 | 114 799.00 | | 116 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 134.00 | 266 719.00 | | 264 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
FG Production vendue services | 184 214.00 | | 184 214.00 | 184 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 624.00 | | 188 624.00 | 188 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 847.00 | 218 889.00 | | 199 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 224.00 | 217 452.00 | | 199 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623.00 | 1 437.00 | | 623.00 |