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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 778.00 | 1 471.00 | 3 250.00 |
AP Constructions | 14 056.00 | 10 470.00 | 3 585.00 | 14 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 036.00 | 963.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 829.00 | 74 078.00 | 101 750.00 | 175 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 283.00 | 89 364.00 | 204 919.00 | 294 283.00 |
BT Marchandises | 2 407 371.00 | 137 109.00 | 2 270 262.00 | 2 407 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 890.00 | | 641 890.00 | 641 890.00 |
BZ Autres créances | 178 157.00 | | 178 157.00 | 178 157.00 |
CF Disponibilités | 196 246.00 | | 196 246.00 | 196 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 388.00 | 137 109.00 | 3 329 278.00 | 3 466 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 672.00 | 226 474.00 | 3 534 197.00 | 3 760 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 040.00 | 129 277.00 | | 267 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 048.00 | 195 763.00 | | 115 048.00 |
DL TOTAL (I) | 393 089.00 | 336 040.00 | | 393 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 886.00 | 2 331 756.00 | | 2 811 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 936.00 | 131 818.00 | | 299 936.00 |
EA Autres dettes | 24 870.00 | 618.00 | | 24 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 108.00 | 2 464 192.00 | | 3 141 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 197.00 | 2 800 233.00 | | 3 534 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 903.00 | 21 461.00 | | 67 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 800.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 924.00 | 20 661.00 | | 66 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 800.00 | | 58 000.00 | 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 133.00 | 137 110.00 | 58 133.00 | 58 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 133.00 | 137 110.00 | 116 133.00 | 116 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 133.00 | 137 110.00 | 116 133.00 | 116 133.00 |