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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 407 025.00 | 191 825.00 | 1 215 200.00 | 1 407 025.00 |
040 Immobilisations financières | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 440 904.00 | 191 825.00 | 1 249 078.00 | 1 440 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
072 Créances – Autres | 282 312.00 | | 282 312.00 | 282 312.00 |
084 Disponibilités | 165 488.00 | | 165 488.00 | 165 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 652.00 | | 605 652.00 | 605 652.00 |
110 Total général Actif | 2 046 556.00 | 191 825.00 | 1 854 731.00 | 2 046 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 733 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 718 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 854 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 908.00 | 427 770.00 | | 593 908.00 |
230 Autres produits | 7 873.00 | 12 541.00 | | 7 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 781.00 | 440 311.00 | | 601 781.00 |
242 Autres charges externes. | 497 605.00 | 508 835.00 | | 497 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 576.00 | 9 195.00 | | 9 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 028.00 | 33 611.00 | | 23 028.00 |
256 Dotations aux provisions | 98 770.00 | 93 055.00 | | 98 770.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 628 981.00 | 644 750.00 | | 628 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 199.00 | -204 439.00 | | -27 199.00 |
280 Produits financiers | 7 243.00 | 1 940 252.00 | | 7 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | -185.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -274 741.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 465.00 | 1 460 886.00 | | -20 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 437 807.00 | | | 1 437 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |