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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 000.00 | 128 924.00 | 141 076.00 | 270 000.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 000.00 | 128 924.00 | 169 076.00 | 298 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BZ Autres créances | 187 180.00 | | 187 180.00 | 187 180.00 |
CF Disponibilités | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 723.00 | | 217 723.00 | 217 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 723.00 | 128 924.00 | 386 799.00 | 515 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
DL TOTAL (I) | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 571.00 | | | 176 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 811.00 | | | 320 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 799.00 | | | 386 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 596.00 | | | 227 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 266.00 | | 330 266.00 | 330 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 266.00 | | 330 266.00 | 330 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 946.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 266.00 | | | 386 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 578.00 | | | 324 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 500.00 | | 90 000.00 | 291 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 500.00 | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 500.00 | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 500.00 | | 90 000.00 | 256 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 338.00 | 42 946.00 | 43 361.00 | 129 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 338.00 | 42 946.00 | 43 361.00 | 129 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 571.00 | 65 355.00 | 93 216.00 | 158 571.00 |
VI Groupe et associés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 836.00 | 184 836.00 | | 184 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 180.00 | 187 180.00 | 28 000.00 | 215 180.00 |
VW T.V.A. | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 811.00 | 227 596.00 | 93 216.00 | 320 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
ST Autres comptes | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YT Sous‐traitance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407.00 | | | 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |