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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 400.00 | 40 347.00 | 31 053.00 | 71 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 207.00 | 44 951.00 | 55 256.00 | 100 207.00 |
060 Stock marchandises | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 607.00 | 40.00 | 11 567.00 | 11 607.00 |
072 Créances – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
084 Disponibilités | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 755.00 | 40.00 | 71 715.00 | 71 755.00 |
110 Total général Actif | 171 962.00 | 44 991.00 | 126 971.00 | 171 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 072.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 211.00 | | | 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 905.00 | | | 30 905.00 |