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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 406.00 | 1 028.00 | 15 378.00 | 16 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 006.00 | 1 028.00 | 22 978.00 | 24 006.00 |
BT Marchandises | 144 327.00 | | 144 327.00 | 144 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 891.00 | 172.00 | 6 719.00 | 6 891.00 |
BZ Autres créances | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CF Disponibilités | 254 832.00 | | 254 832.00 | 254 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 468.00 | 172.00 | 485 296.00 | 485 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 475.00 | 1 200.00 | 508 274.00 | 509 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 262 792.00 | 207 042.00 | | 262 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 653.00 | 55 749.00 | | 7 653.00 |
DL TOTAL (I) | 273 745.00 | 266 092.00 | | 273 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 128.00 | 1 177.00 | | 25 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 273.00 | 134 087.00 | | 150 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 126.00 | 40 286.00 | | 59 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 528.00 | 175 551.00 | | 234 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 274.00 | 441 644.00 | | 508 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 631.00 | | 16 448.00 | 7 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | 7 600.00 | 72.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72.00 | | 24 007.00 | 72.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631.00 | | 41.00 | 7 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VI Groupe et associés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 869.00 | 76 269.00 | 7 600.00 | 83 869.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 529.00 | 234 529.00 | | 234 529.00 |