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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 445.00 | 95 944.00 | 1 501.00 | 97 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 595.00 | 33 547.00 | 38 048.00 | 71 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 040.00 | 129 491.00 | 39 550.00 | 169 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CF Disponibilités | 210 520.00 | | 210 520.00 | 210 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 859.00 | | 247 859.00 | 247 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 899.00 | 129 491.00 | 287 409.00 | 416 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
DL TOTAL (I) | 144 242.00 | | | 144 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
EA Autres dettes | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 167.00 | | | 143 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 409.00 | | | 287 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 973.00 | | | 129 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
FG Production vendue services | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 800.00 | | 336 800.00 | 336 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 803.00 | | | 336 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 862.00 | | | 309 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 234.00 | | 4 806.00 | 164 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 234.00 | | 4 806.00 | 164 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 685.00 | 11 805.00 | | 117 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 685.00 | 11 805.00 | | 117 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
UX Autres créances clients | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 029.00 | 4 835.00 | 13 194.00 | 18 029.00 |
VI Groupe et associés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 167.00 | 129 973.00 | 13 194.00 | 143 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
ST Autres comptes | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
YT Sous‐traitance | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |