| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196.00 | 8 704.00 | 2 492.00 | 11 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 199.00 | 16 140.00 | 14 059.00 | 30 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 455.00 | 24 844.00 | 96 611.00 | 121 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 992.00 | 2 012.00 | 96 980.00 | 98 992.00 |
BZ Autres créances | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CF Disponibilités | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 931.00 | 2 012.00 | 180 919.00 | 182 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 386.00 | 26 856.00 | 277 530.00 | 304 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 211.00 | 20 564.00 | | 35 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 991.00 | 14 647.00 | | 14 991.00 |
DL TOTAL (I) | 61 203.00 | 46 211.00 | | 61 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 690.00 | 74 128.00 | | 77 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | 17 769.00 | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 854.00 | 74 189.00 | | 63 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 988.00 | 39 004.00 | | 60 988.00 |
EA Autres dettes | | 1 341.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 328.00 | 206 431.00 | | 216 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 530.00 | 252 642.00 | | 277 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 650 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 7.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 2 431.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | 3 265.00 | | 3 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 3 269.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | -838.00 | | -3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 1 658.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 202.00 | 562 496.00 | | 652 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 211.00 | 547 849.00 | | 637 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 991.00 | 14 647.00 | | 14 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 125.00 | | 12 300.00 | 110 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | | 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 121 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 095.00 | | 12 300.00 | 29 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 691.00 | 6 123.00 | 970.00 | 19 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 721.00 | 6 123.00 | | 18 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 690.00 | 32 659.00 | 45 031.00 | 77 690.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 021.00 | 120 021.00 | | 120 021.00 |
VW T.V.A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 328.00 | 171 297.00 | 45 031.00 | 216 328.00 |