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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 3 876.00 | 1 913.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 3 595.00 | 2 552.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 137.00 | 7 471.00 | 7 665.00 | 15 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BT Marchandises | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 106.00 | 7 471.00 | 69 635.00 | 77 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
DH Report à nouveau | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776.00 | 4 063.00 | | 2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 27 018.00 | 24 239.00 | | 27 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 105.00 | 15 000.00 | | 15 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 338.00 | 24 151.00 | | 20 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 353.00 | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 097.00 | 5 211.00 | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 619.00 | 45 715.00 | | 42 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 637.00 | 69 954.00 | | 69 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 034.00 | 68 313.00 | | 87 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 257.00 | 64 249.00 | | 84 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776.00 | 4 063.00 | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 748.00 | 1 725.00 | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748.00 | 1 725.00 | | 5 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 619.00 | 42 618.00 | | 42 619.00 |