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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 1 238.00 | 2 970.00 | 4 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 674.00 | 16 653.00 | 38 021.00 | 54 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 309.00 | 35 608.00 | 33 701.00 | 69 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 191.00 | 53 499.00 | 74 692.00 | 128 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
BN En cours de production de biens | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
BZ Autres créances | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CF Disponibilités | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 372.00 | | 177 372.00 | 177 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 562.00 | 53 499.00 | 252 063.00 | 305 562.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 607.00 | 25 345.00 | | 68 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 150.00 | 43 262.00 | | -8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 93 457.00 | 101 607.00 | | 93 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 110.00 | 74 675.00 | | 57 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 261.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 687.00 | 59 206.00 | | 46 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 147.00 | 61 915.00 | | 53 147.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 18 500.00 | | 1 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 606.00 | 214 557.00 | | 158 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 063.00 | 316 164.00 | | 252 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 090.00 | 175 214.00 | | 127 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
FG Production vendue services | 533 587.00 | | 533 587.00 | 533 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 016.00 | | 536 016.00 | 536 016.00 |
FM Production stockée | | | 6 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 672.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 672.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -672.00 | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 954.00 | 491 020.00 | | 561 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 104.00 | 447 758.00 | | 570 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 150.00 | 43 262.00 | | -8 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 368.00 | | 10 823.00 | 117 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 161.00 | | 10 823.00 | 113 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 629.00 | 20 870.00 | | 32 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 421.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 812.00 | 20 449.00 | | 31 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
UX Autres créances clients | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
VB T. V. A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 070.00 | 25 554.00 | 31 517.00 | 57 070.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VP Divers | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
VW T.V.A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 854.00 | 126 337.00 | 31 517.00 | 157 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |