| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 757.00 | 2 596.00 | 3 161.00 | 5 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 663.00 | 2 596.00 | 12 067.00 | 14 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
BZ Autres créances | 1 346 983.00 | | 1 346 983.00 | 1 346 983.00 |
CF Disponibilités | 2 705 200.00 | | 2 705 200.00 | 2 705 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 504.00 | | 4 102 504.00 | 4 102 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 167.00 | 2 596.00 | 4 114 571.00 | 4 117 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 518 025.00 | 1 446 337.00 | | 2 518 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 223.00 | 1 101 688.00 | | 1 414 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 248.00 | 2 559 025.00 | | 3 943 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | 64 947.00 | | 41 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 829.00 | 333 534.00 | | 94 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 990.00 | | 2 132.00 |
EA Autres dettes | | 4 519.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 900.00 | 122 815.00 | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 323.00 | 537 460.00 | | 171 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 571.00 | 3 096 485.00 | | 4 114 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 323.00 | 537 460.00 | | 171 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 389 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 861.00 | |
FM Production stockée | | | -393 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 043 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | 277.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | 277.00 | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 1 389.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | 13.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 1 402.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | -1 125.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 418.00 | 467 238.00 | | 493 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 389.00 | 1 903 133.00 | | 2 114 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 166.00 | 801 445.00 | | 700 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 223.00 | 1 101 688.00 | | 1 414 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 469.00 | | 5 093.00 | 10 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 8 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 14 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | | 2 123.00 | 3 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | 2 970.00 | 6 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912.00 | 684.00 | 2 596.00 | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 684.00 | 2 596.00 | 1 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VB T. V. A. | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 456.00 | 1 303 456.00 | | 1 303 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 361.00 | 1 397 304.00 | 1 057.00 | 1 398 361.00 |
VW T.V.A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |