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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 3 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
072 Créances – Autres | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
110 Total général Actif | 88 331.00 | 3 500.00 | 84 831.00 | 88 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 831.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 74 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 071.00 | 108 529.00 | | 85 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 071.00 | 113 030.00 | | 85 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 623.00 | 20 108.00 | | 14 623.00 |
242 Autres charges externes. | 40 133.00 | 40 498.00 | | 40 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 920.00 | | 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 991.00 | | |
252 Charges sociales | | 345.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 675.00 | 62 864.00 | | 55 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 396.00 | 50 166.00 | | 29 396.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
294 Charges financières | | 274.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 1 250.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 828.00 | 48 644.00 | | 32 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 365.00 | | | 4 365.00 |