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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 117.00 | 106 462.00 | 36 655.00 | 143 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 708.00 | 106 462.00 | 43 246.00 | 149 708.00 |
BT Marchandises | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 246.00 | 16 829.00 | 199 418.00 | 216 246.00 |
BZ Autres créances | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
CF Disponibilités | 276 063.00 | | 276 063.00 | 276 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 626.00 | 16 829.00 | 668 798.00 | 685 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 334.00 | 123 290.00 | 712 043.00 | 835 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 877.00 | 249 279.00 | | 283 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 152.00 | 34 598.00 | | -40 152.00 |
DL TOTAL (I) | 265 725.00 | 305 877.00 | | 265 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 696.00 | 162 393.00 | | 167 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 709.00 | 228 626.00 | | 188 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 668.00 | 94 271.00 | | 56 668.00 |
EA Autres dettes | 33 246.00 | 22 324.00 | | 33 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 319.00 | 507 614.00 | | 446 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 043.00 | 813 491.00 | | 712 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 914.00 | | 794.00 | 148 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 349.00 | | 768.00 | 142 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | 26.00 | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 448.00 | 14 014.00 | | 92 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 448.00 | 14 014.00 | | 92 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 829.00 | 16 829.00 | 16 829.00 | 16 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 829.00 | 16 829.00 | 16 829.00 | 16 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 829.00 | 16 829.00 | 16 829.00 | 16 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 829.00 | 16 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 709.00 | 188 709.00 | | 188 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
UX Autres créances clients | 176 173.00 | 176 173.00 | | 176 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VB T. V. A. | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VI Groupe et associés | 167 696.00 | 167 696.00 | | 167 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 027.00 | 309 436.00 | 6 591.00 | 316 027.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 319.00 | 446 319.00 | | 446 319.00 |