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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 031 746.00 | | 1 031 746.00 | 1 031 746.00 |
CF Disponibilités | 3 802 720.00 | | 3 802 720.00 | 3 802 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 511.00 | | 4 837 511.00 | 4 837 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 511.00 | | 4 837 511.00 | 4 837 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 180.00 | -126 876.00 | | -438 180.00 |
DL TOTAL (I) | -143 720.00 | 294 460.00 | | -143 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 243.00 | 375 019.00 | | 159 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 4 899.00 | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 260.00 | 16 443.00 | | 20 260.00 |
EA Autres dettes | 4 801 726.00 | 4 398 253.00 | | 4 801 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 232.00 | 4 794 614.00 | | 4 981 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 511.00 | 5 089 074.00 | | 4 837 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 707 798.00 | | 2 707 798.00 | 2 707 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 798.00 | | 2 707 798.00 | 2 707 798.00 |
FQ Autres produits | | | 13 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 881.00 | 3 428.00 | | 171 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 881.00 | 3 428.00 | | 171 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 891.00 | 380.00 | | 40 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 891.00 | 380.00 | | 40 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 990.00 | 3 048.00 | | 130 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 475.00 | 2 838 135.00 | | 2 894 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 655.00 | 2 965 012.00 | | 3 332 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 180.00 | -126 876.00 | | -438 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 243.00 | 159 243.00 | | 159 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 260.00 | 7 958.00 | 12 302.00 | 20 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801 726.00 | 4 801 726.00 | | 4 801 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 746.00 | 1 027 837.00 | 3 908.00 | 1 031 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 791.00 | 1 030 883.00 | 3 908.00 | 1 034 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 232.00 | 4 968 930.00 | 12 302.00 | 4 981 232.00 |