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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 286.00 | 31 032.00 | 3 253.00 | 34 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 651.00 | 46 560.00 | 74 091.00 | 120 651.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 862.00 | 77 592.00 | 96 269.00 | 173 862.00 |
BT Marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 280.00 | | 140 280.00 | 140 280.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CF Disponibilités | 365 374.00 | | 365 374.00 | 365 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 618 894.00 | | 618 894.00 | 618 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 756.00 | 77 592.00 | 715 163.00 | 792 756.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 163.00 | -952.00 | | 19 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 524.00 | 20 116.00 | | 34 524.00 |
DL TOTAL (I) | 58 687.00 | 24 163.00 | | 58 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 930.00 | 23 631.00 | | 213 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 316.00 | | 2 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 410.00 | 57 220.00 | | 94 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 530.00 | 62 091.00 | | 124 530.00 |
EA Autres dettes | 221 415.00 | 25 681.00 | | 221 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 476.00 | 315 917.00 | | 656 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 163.00 | 340 081.00 | | 715 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 112.00 | 153 755.00 | | 476 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 416.00 | 221 416.00 | | 221 416.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
UX Autres créances clients | 140 280.00 | 140 280.00 | | 140 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 332.00 | 32 967.00 | 180 364.00 | 213 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 369.00 | 158 519.00 | 18 850.00 | 177 369.00 |
VW T.V.A. | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 477.00 | 476 112.00 | 180 364.00 | 656 477.00 |