| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 183.00 | 409.00 | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AN Terrains | 81 654.00 | 40 345.00 | 41 309.00 | 81 654.00 |
AP Constructions | 429 300.00 | 93 746.00 | 335 554.00 | 429 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 961.00 | 126 008.00 | 10 953.00 | 136 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 119.00 | 81 644.00 | 87 476.00 | 169 119.00 |
AX Avances et acomptes | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 806.00 | 344 926.00 | 776 880.00 | 1 121 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BZ Autres créances | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CF Disponibilités | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 933.00 | 344 926.00 | 880 007.00 | 1 224 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 800.00 | 330 800.00 | | 330 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
DG Autres réserves | 137 456.00 | 107 491.00 | | 137 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 328.00 | 29 964.00 | | 36 328.00 |
DL TOTAL (I) | 537 664.00 | 501 336.00 | | 537 664.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 208.00 | 382.00 | | 1 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 928.00 | 341 775.00 | | 272 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 857.00 | 50 787.00 | | 16 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 18 694.00 | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 682.00 | 19 297.00 | | 14 682.00 |
EA Autres dettes | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 343.00 | 430 935.00 | | 342 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 007.00 | 932 271.00 | | 880 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
FG Production vendue services | 362 205.00 | | 362 205.00 | 362 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 935.00 | | 366 935.00 | 366 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 764.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 11.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -11.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143.00 | 4 759.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 039.00 | 332 302.00 | | 421 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 711.00 | 302 338.00 | | 384 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 328.00 | 29 964.00 | | 36 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 914.00 | | 22 056.00 | 1 101 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164.00 | 1 121 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 821 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | 3 592.00 | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 427.00 | | 18 275.00 | 805 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 189.00 | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 326.00 | 83 764.00 | 2 164.00 | 263 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 326.00 | 80 581.00 | 2 164.00 | 263 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
UX Autres créances clients | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 136.00 | 49 886.00 | 161 824.00 | 274 136.00 |
VI Groupe et associés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 551.00 | 119 301.00 | 161 824.00 | 343 551.00 |