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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 256.00 | 1 028.00 | 7 228.00 | 8 256.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 559.00 | 1 301.00 | 11 258.00 | 12 559.00 |
060 Stock marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 635.00 | | 109 635.00 | 109 635.00 |
072 Créances – Autres | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
084 Disponibilités | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 651.00 | | 278 651.00 | 278 651.00 |
110 Total général Actif | 291 210.00 | 1 301.00 | 289 909.00 | 291 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 768.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 143 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 397.00 | 110 934.00 | | 407 397.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 732.00 | 107 934.00 | | 408 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 117.00 | | | 140 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -446.00 | | | -446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327.00 | 50 153.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 189 417.00 | 20 595.00 | | 189 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 645.00 | | 1 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
252 Charges sociales | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 586.00 | 71 395.00 | | 357 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 146.00 | 36 539.00 | | 51 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 5 481.00 | | 9 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 986.00 | 31 058.00 | | 42 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273.00 | | | 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |