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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 390.00 | 7 890.00 | 1 500.00 | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 978.00 | 38 381.00 | 21 597.00 | 59 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 853.00 | 46 271.00 | 23 582.00 | 69 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 781.00 | | 108 781.00 | 108 781.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CF Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 738.00 | | 188 738.00 | 188 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 591.00 | 46 271.00 | 212 320.00 | 258 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 105 708.00 | 94 186.00 | | 105 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 056.00 | 11 522.00 | | 17 056.00 |
DL TOTAL (I) | 126 064.00 | 109 008.00 | | 126 064.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 729.00 | 1 460.00 | | 18 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 633.00 | 13 446.00 | | 19 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 26 743.00 | | 15 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 295.00 | 13 887.00 | | 32 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 256.00 | 55 535.00 | | 86 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 320.00 | 165 743.00 | | 212 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 057.00 | 55 535.00 | | 72 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 946.00 | | 317 946.00 | 317 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 946.00 | | 317 946.00 | 317 946.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 306.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 306.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | -306.00 | | 1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 2 087.00 | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 178.00 | 314 372.00 | | 334 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 121.00 | 302 851.00 | | 317 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 056.00 | 11 522.00 | | 17 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 615.00 | | 25 238.00 | 44 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 510.00 | | 24 858.00 | 44 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 380.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 897.00 | 10 374.00 | | 35 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 897.00 | 10 374.00 | | 35 897.00 |