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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
AP Constructions | 31 168.00 | 20 193.00 | 10 975.00 | 31 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 1 745.00 | 644.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 849.00 | 6 625.00 | 3 223.00 | 9 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 657.00 | 39 565.00 | 192 092.00 | 231 657.00 |
BT Marchandises | 488 654.00 | | 488 654.00 | 488 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 615.00 | | 81 615.00 | 81 615.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CF Disponibilités | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 883.00 | | 626 883.00 | 626 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 541.00 | 39 565.00 | 818 975.00 | 858 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 282.00 | | | 550 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DG Autres réserves | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965.00 | | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 711 436.00 | | | 711 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 975.00 | | | 818 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 198.00 | | 487 198.00 | 487 198.00 |
FG Production vendue services | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 169.00 | | 509 169.00 | 509 169.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 328.00 | | | 509 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 363.00 | | | 508 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965.00 | | | 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 767.00 | | 890.00 | 230 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 250.00 | | | 188 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 517.00 | | 890.00 | 42 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 182.00 | 4 382.00 | | 35 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 182.00 | 4 382.00 | | 24 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 539.00 | 107 539.00 | | 107 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |