| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 320.00 | 6 121.00 | 1 200.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 629.00 | 7 621.00 | 1 308 008.00 | 1 315 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 892.00 | | 225 892.00 | 225 892.00 |
BZ Autres créances | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CF Disponibilités | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 434.00 | | 254 434.00 | 254 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 063.00 | 7 621.00 | 1 562 442.00 | 1 570 063.00 |
CU Autres participations | 1 306 809.00 | | 1 306 809.00 | 1 306 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 987 878.00 | 763 799.00 | | 987 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 334.00 | 224 079.00 | | 35 334.00 |
DK Provisions réglementées | 100 754.00 | 100 754.00 | | 100 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 966.00 | 1 110 632.00 | | 1 145 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 999.00 | 345 492.00 | | 346 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 757.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 239.00 | 78 558.00 | | 68 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 477.00 | 425 807.00 | | 416 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 442.00 | 1 536 439.00 | | 1 562 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 477.00 | 425 807.00 | | 416 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 953.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 813.00 | 30 811.00 | | 26 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 46 489.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 002.00 | 407 442.00 | | 230 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 668.00 | 183 363.00 | | 194 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 334.00 | 224 079.00 | | 35 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 069.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 628.00 | | | 1 315 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 808.00 | | | 1 306 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156.00 | 1 464.00 | | 6 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | 1 464.00 | | 4 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UX Autres créances clients | 225 892.00 | 225 892.00 | | 225 892.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VI Groupe et associés | 346 999.00 | 346 999.00 | | 346 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 660.00 | 241 660.00 | | 241 660.00 |
VW T.V.A. | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 476.00 | 416 476.00 | | 416 476.00 |