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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 855.00 | 121 537.00 | 60 317.00 | 181 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 590.00 | 1 797.00 | 2 792.00 | 4 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 685.00 | 123 334.00 | 167 350.00 | 290 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 110.00 | | 204 110.00 | 204 110.00 |
BZ Autres créances | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CF Disponibilités | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 955.00 | | 286 955.00 | 286 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 640.00 | 123 334.00 | 454 306.00 | 577 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 168 389.00 | 110 218.00 | | 168 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497.00 | 58 171.00 | | -497.00 |
DL TOTAL (I) | 177 792.00 | 178 289.00 | | 177 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 926.00 | 156 593.00 | | 109 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 7 523.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 151.00 | 51 440.00 | | 71 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 566.00 | 125 235.00 | | 90 566.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 668.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 513.00 | 341 460.00 | | 276 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 306.00 | 519 750.00 | | 454 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 204 110.00 | 204 110.00 | | 204 110.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 926.00 | 42 179.00 | 67 747.00 | 109 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 045.00 | 273 045.00 | | 273 045.00 |
VW T.V.A. | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 512.00 | 208 765.00 | 67 747.00 | 276 512.00 |