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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 786 581.00 | 786 581.00 | | 786 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 027.00 | 5 542.00 | 2 485.00 | 8 027.00 |
AH Fonds commercial | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
AN Terrains | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AP Constructions | 4 782 435.00 | 1 919 901.00 | 2 862 534.00 | 4 782 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 848.00 | 28 717.00 | 10 131.00 | 38 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 271.00 | 212 882.00 | 62 389.00 | 275 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 901 161.00 | 2 953 622.00 | 7 947 539.00 | 10 901 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BT Marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
BZ Autres créances | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CF Disponibilités | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 597.00 | | 125 597.00 | 125 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 026 758.00 | 2 953 622.00 | 8 073 136.00 | 11 026 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 639 996.00 | 3 639 996.00 | | 3 639 996.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 695.00 | -1 513 750.00 | | -1 727 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 833.00 | -213 945.00 | | -428 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 468.00 | 3 072 301.00 | | 2 643 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 469 493.00 | 4 445 918.00 | | 4 469 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 582.00 | 763 688.00 | | 764 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 802.00 | 9 471.00 | | 57 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 284.00 | 103 279.00 | | 56 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 692.00 | 63 645.00 | | 77 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EA Autres dettes | | 16 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 429 668.00 | 5 402 760.00 | | 5 429 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 136.00 | 8 475 061.00 | | 8 073 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764 582.00 | | | 764 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
FG Production vendue services | 426 093.00 | | 426 093.00 | 426 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 681.00 | | 429 681.00 | 429 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 272.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 104.00 | 2 655.00 | | 5 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 104.00 | 2 655.00 | | 5 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 192.00 | 28 674.00 | | 19 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 192.00 | 28 674.00 | | 19 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 088.00 | -26 018.00 | | -14 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 561.00 | 1 296 093.00 | | 555 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 394.00 | 1 510 037.00 | | 984 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 833.00 | -213 945.00 | | -428 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 886 020.00 | | 15 141.00 | 10 886 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786 581.00 | | | 786 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 901 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 786 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 458 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 656 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458 027.00 | | | 3 458 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 641 413.00 | | 15 141.00 | 6 641 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 350.00 | 328 272.00 | | 2 625 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786 581.00 | | | 786 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 1 333.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 561.00 | 326 939.00 | | 1 834 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 444 385.00 | 607 274.00 | 2 266 434.00 | 4 444 385.00 |
VI Groupe et associés | 764 582.00 | 764 582.00 | | 764 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 717.00 | | | 195 717.00 |
VP Divers | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 758.00 | 1 509 647.00 | 2 266 434.00 | 5 346 758.00 |