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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 422.00 | 73 855.00 | 19 567.00 | 93 422.00 |
040 Immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 012.00 | 83 800.00 | 140 212.00 | 224 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
072 Créances – Autres | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
084 Disponibilités | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
110 Total général Actif | 320 735.00 | 83 800.00 | 236 935.00 | 320 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 520 001.00 | 490 754.00 | | 520 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409.00 | 356.00 | | 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
230 Autres produits | 1 090.00 | 1 886.00 | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 750.00 | 492 996.00 | | 545 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 720.00 | 2 955.00 | | 3 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 297.00 | 103 253.00 | | 111 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -740.00 | 2 459.00 | | -740.00 |
242 Autres charges externes. | 80 445.00 | 71 033.00 | | 80 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 5 086.00 | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 571.00 | 201 778.00 | | 216 571.00 |
252 Charges sociales | 62 939.00 | 57 942.00 | | 62 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 228.00 | 6 229.00 | | 6 228.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 232.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 112.00 | 450 968.00 | | 482 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 638.00 | 42 029.00 | | 63 638.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 925.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | 2 769.00 | | 12 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 742.00 | 18 335.00 | | 50 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 840.00 | | | 218 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |