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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 515.00 | 15 648.00 | 7 867.00 | 23 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 806.00 | 19 786.00 | 11 020.00 | 30 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 240.00 | | 141 240.00 | 141 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 175.00 | 39 133.00 | 985 042.00 | 1 024 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BZ Autres créances | 90 501.00 | | 90 501.00 | 90 501.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 215.00 | | 112 215.00 | 112 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 389.00 | 39 133.00 | 1 097 256.00 | 1 136 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 824 915.00 | | 824 915.00 | 824 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 500.00 | 556 500.00 | | 556 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 18 300.00 | 13 000.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 54.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 292.00 | 5 293.00 | | 37 292.00 |
DL TOTAL (I) | 612 290.00 | 574 997.00 | | 612 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 663.00 | 327 616.00 | | 276 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 812.00 | 58 378.00 | | 199 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 9 089.00 | | 4 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151.00 | 2 336.00 | | 3 151.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 967.00 | 397 420.00 | | 484 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 256.00 | 972 417.00 | | 1 097 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 888.00 | 63 028.00 | | 73 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 596.00 | 57 734.00 | | 36 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 292.00 | 5 293.00 | | 37 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 612.00 | 4 525.00 | | 4 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 897.00 | | 472.00 | 976 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 877.00 | | 26.00 | 20 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 515.00 | | 446.00 | 921 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 058.00 | 16 075.00 | | 23 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 729.00 | 970.00 | | 2 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | 7 007.00 | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 688.00 | 8 098.00 | | 11 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 912.00 | 194 912.00 | | 194 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 240.00 | | 141 240.00 | 141 240.00 |
UX Autres créances clients | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 251.00 | 21 294.00 | 71 957.00 | 93 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 412.00 | 47 493.00 | 135 919.00 | 183 412.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 283.00 | 39 043.00 | 141 240.00 | 180 283.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 967.00 | 277 091.00 | 207 876.00 | 484 967.00 |