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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 421.00 | 36 134.00 | 58 287.00 | 94 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 421.00 | 36 134.00 | 58 287.00 | 94 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
072 Créances – Autres | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 844.00 | | 84 844.00 | 84 844.00 |
110 Total général Actif | 179 265.00 | 36 134.00 | 143 131.00 | 179 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 925.00 | 196 202.00 | | 191 925.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 130.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 925.00 | 201 332.00 | | 193 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 012.00 | 49 287.00 | | 52 012.00 |
242 Autres charges externes. | 77 948.00 | 65 934.00 | | 77 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 2 237.00 | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 380.00 | 38 910.00 | | 40 380.00 |
252 Charges sociales | 8 735.00 | 21 649.00 | | 8 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 845.00 | 12 868.00 | | 17 845.00 |
262 Autres charges | 4 467.00 | 2 838.00 | | 4 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 088.00 | 193 723.00 | | 202 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 163.00 | 7 608.00 | | -8 163.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 988.00 | 1 395.00 | | 1 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 11 712.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 975.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 211.00 | 5 527.00 | | -10 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 553.00 | | | 18 553.00 |