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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 814.00 | 51 372.00 | 18 442.00 | 69 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 475.00 | 27 557.00 | 16 917.00 | 44 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 908.00 | 79 145.00 | 50 763.00 | 129 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
BZ Autres créances | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CF Disponibilités | 100 982.00 | | 100 982.00 | 100 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 490.00 | | 159 490.00 | 159 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 398.00 | 79 145.00 | 210 253.00 | 289 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 342.00 | 77 161.00 | | 105 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 732.00 | 28 180.00 | | 16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 130 324.00 | 113 592.00 | | 130 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 449.00 | 38 495.00 | | 42 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 15 496.00 | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 496.00 | 45 078.00 | | 23 496.00 |
EA Autres dettes | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 928.00 | 99 070.00 | | 79 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 253.00 | 212 663.00 | | 210 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 569.00 | | 253 569.00 | 253 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 569.00 | | 253 569.00 | 253 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 4 873.00 | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 343.00 | 277 618.00 | | 257 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 611.00 | 249 438.00 | | 240 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 732.00 | 28 180.00 | | 16 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 112.00 | | 7 797.00 | 122 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 582.00 | | 7 708.00 | 106 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 315.00 | | 89.00 | 15 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 287.00 | 16 858.00 | | 62 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 072.00 | 16 858.00 | | 62 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 422.00 | 16 712.00 | 25 710.00 | 42 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 929.00 | 54 219.00 | 25 710.00 | 79 929.00 |