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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 158 527.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 171 202.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 343 071.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 198.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
CF Disponibilités | | | 214 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 623 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 795 088.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DH Report à nouveau | 183 609.00 | 63 136.00 | | 183 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 261.00 | 120 473.00 | | 75 261.00 |
DL TOTAL (I) | 272 180.00 | 196 919.00 | | 272 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 926.00 | 170 929.00 | | 144 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 159.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 078.00 | 53 183.00 | | 57 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 827.00 | 266 272.00 | | 317 827.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 51 647.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 908.00 | 542 190.00 | | 522 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 088.00 | 739 109.00 | | 795 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 908.00 | 542 190.00 | | 522 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 453.00 | | 24 720.00 | 260 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 778.00 | | 24 720.00 | 247 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 001.00 | 69 970.00 | | 44 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 001.00 | 69 970.00 | | 44 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 977.00 | 130 977.00 | | 130 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 343 071.00 | 343 071.00 | | 343 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VB T. V. A. | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 926.00 | 144 926.00 | | 144 926.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 936.00 | 411 936.00 | | 411 936.00 |
VW T.V.A. | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 908.00 | 522 908.00 | | 522 908.00 |