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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 917.00 | 134 858.00 | 108 059.00 | 242 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 199.00 | 34 574.00 | 30 625.00 | 65 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 393.00 | 169 559.00 | 173 834.00 | 343 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BN En cours de production de biens | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 352.00 | | 161 352.00 | 161 352.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CF Disponibilités | 554 511.00 | | 554 511.00 | 554 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 668.00 | | 786 668.00 | 786 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 061.00 | 169 559.00 | 960 502.00 | 1 130 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 665.00 | 90 857.00 | | 120 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 614.00 | 69 808.00 | | 246 614.00 |
DL TOTAL (I) | 378 279.00 | 171 665.00 | | 378 279.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 583.00 | 176 034.00 | | 147 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 953.00 | 2 537.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 722.00 | 191 297.00 | | 111 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 179.00 | 142 474.00 | | 172 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 223.00 | 520 930.00 | | 462 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 502.00 | 812 595.00 | | 960 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 620.00 | 467 848.00 | | 350 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 550.00 | | 69 874.00 | 307 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 032.00 | 343 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | 35 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 308 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 241.00 | | 69 874.00 | 271 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 686.00 | 28 790.00 | 28 917.00 | 169 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | 1 032.00 | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 527.00 | 28 790.00 | 27 885.00 | 168 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 161 352.00 | 161 352.00 | | 161 352.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 583.00 | 35 980.00 | 111 602.00 | 147 583.00 |
VI Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 821.00 | 170 671.00 | 150.00 | 170 821.00 |
VW T.V.A. | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 270.00 | 348 668.00 | 111 602.00 | 460 270.00 |