| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 824.00 | 273.00 | 551.00 | 824.00 |
040 Immobilisations financières | 289 874.00 | 15 538.00 | 274 336.00 | 289 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 698.00 | 15 811.00 | 274 887.00 | 290 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
110 Total général Actif | 300 595.00 | 15 811.00 | 284 784.00 | 300 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
230 Autres produits | 790.00 | | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
242 Autres charges externes. | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
252 Charges sociales | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
280 Produits financiers | 727.00 | | | 727.00 |
294 Charges financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450 347.00 | | | 450 347.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350 347.00 | | | 350 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 874.00 | | | 189 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 451 172.00 | | | 451 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350 347.00 | | | 350 347.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |