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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 083.00 | 582.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 986.00 | 8 071.00 | 92 915.00 | 100 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 063.00 | | 481 063.00 | 481 063.00 |
BF Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 500.00 | 10 154.00 | 657 346.00 | 667 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 517.00 | | 1 649 517.00 | 1 649 517.00 |
BZ Autres créances | 2 792 238.00 | 4 291.00 | 2 787 947.00 | 2 792 238.00 |
CF Disponibilités | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 788.00 | 4 291.00 | 4 531 497.00 | 4 535 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 288.00 | 14 445.00 | 5 188 843.00 | 5 203 288.00 |
CU Autres participations | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DH Report à nouveau | 218 034.00 | | | 218 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 324 771.00 | | | 324 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 639.00 | | | 610 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 488.00 | | | 2 728 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 094.00 | | | 486 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 314.00 | | | 693 314.00 |
EA Autres dettes | 345 537.00 | | | 345 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 072.00 | | | 4 864 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 843.00 | | | 5 188 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 072.00 | | | 3 464 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 183.00 | | 594 754.00 | 598 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 450.00 | 563 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 436.00 | 667 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 986.00 | 100 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 764.00 | | 88 209.00 | 17 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 754.00 | | 506 545.00 | 577 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652.00 | 6 691.00 | 189.00 | 3 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 888.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 5 803.00 | 189.00 | 2 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 094.00 | 486 094.00 | | 486 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 609.00 | 273 609.00 | | 273 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 537.00 | 345 537.00 | | 345 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 063.00 | | 481 063.00 | 481 063.00 |
UP Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 517.00 | 1 649 517.00 | | 1 649 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VC Groupe et associés | 2 524 811.00 | 2 524 811.00 | | 2 524 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 639.00 | 210 639.00 | 400 000.00 | 610 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 728 488.00 | 1 728 488.00 | | 1 728 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 663.00 | 201 663.00 | | 201 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053 977.00 | 4 516 451.00 | 537 526.00 | 5 053 977.00 |
VW T.V.A. | 289 485.00 | 289 485.00 | | 289 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 072.00 | 3 464 072.00 | 1 400 000.00 | 4 864 072.00 |