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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 415.00 | 196 293.00 | 16 122.00 | 212 415.00 |
040 Immobilisations financières | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 937.00 | 196 293.00 | 35 644.00 | 231 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
072 Créances – Autres | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
084 Disponibilités | 217 769.00 | | 217 769.00 | 217 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 996.00 | | 229 996.00 | 229 996.00 |
110 Total général Actif | 461 933.00 | 196 293.00 | 265 640.00 | 461 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 946.00 | 291 695.00 | | 307 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 387.00 | 1 152.00 | | 1 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 103.00 | 19 567.00 | | 61 103.00 |
230 Autres produits | 390.00 | 85.00 | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 826.00 | 312 499.00 | | 370 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 891.00 | 85 819.00 | | 89 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 209.00 | -630.00 | | -2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 101 176.00 | 84 074.00 | | 101 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 474.00 | 6 917.00 | | 7 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 442.00 | 75 275.00 | | 87 442.00 |
252 Charges sociales | 21 046.00 | 13 725.00 | | 21 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 150.00 | 5 582.00 | | 6 150.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 978.00 | 270 762.00 | | 310 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 848.00 | 41 737.00 | | 59 848.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 146.00 | | 305.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 1 019.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 59 583.00 | 37 669.00 | | 59 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |