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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 794.00 | 831.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 057.00 | 22 404.00 | 12 653.00 | 35 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 679.00 | 16 124.00 | 14 554.00 | 30 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 761.00 | 39 322.00 | 219 438.00 | 258 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 169.00 | | 300 169.00 | 300 169.00 |
BZ Autres créances | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CF Disponibilités | 298 896.00 | | 298 896.00 | 298 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 098.00 | | 644 098.00 | 644 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 859.00 | 39 322.00 | 863 536.00 | 902 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 258 563.00 | 258 525.00 | | 258 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 671.00 | 34 731.00 | | 8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 313 434.00 | 339 455.00 | | 313 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 261.00 | 219 353.00 | | 201 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 316.00 | 45 098.00 | | 69 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 872.00 | 287 812.00 | | 278 872.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 377.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 102.00 | 552 640.00 | | 550 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 536.00 | 892 096.00 | | 863 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 682.00 | 11 640.00 | | 27 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 542.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 429.00 | 11 099.00 | | 27 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 873.00 | 278 873.00 | | 278 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 261.00 | 30 081.00 | 171 181.00 | 201 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 202.00 | 345 202.00 | | 345 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 602.00 | 345 202.00 | 1 400.00 | 346 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 102.00 | 378 922.00 | 171 181.00 | 550 102.00 |