| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 184 445.00 | 5 977.00 | 178 468.00 | 184 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 098.00 | 111 540.00 | 140 558.00 | 252 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 490.00 | 204 517.00 | 225 973.00 | 430 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 494.00 | 325 245.00 | 551 249.00 | 876 494.00 |
BT Marchandises | 233 102.00 | | 233 102.00 | 233 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 229.00 | | 333 229.00 | 333 229.00 |
BZ Autres créances | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 884 716.00 | | 884 716.00 | 884 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 417.00 | | 1 782 417.00 | 1 782 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 911.00 | 325 245.00 | 2 333 666.00 | 2 658 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 753 811.00 | 491 314.00 | | 753 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 249.00 | 462 497.00 | | 579 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 061.00 | 1 052 811.00 | | 1 432 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 426.00 | 289 243.00 | | 231 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 866.00 | 283 945.00 | | 176 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 023.00 | 128 211.00 | | 158 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 691.00 | 197 973.00 | | 217 691.00 |
EA Autres dettes | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 605.00 | 899 371.00 | | 901 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 666.00 | 1 952 182.00 | | 2 333 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 027.00 | 721 209.00 | | 740 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 292 303.00 | | 3 292 303.00 | 3 292 303.00 |
FG Production vendue services | 422 904.00 | | 422 904.00 | 422 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 207.00 | | 3 715 207.00 | 3 715 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 847.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 92.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 1 527.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 527.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 4 973.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 077.00 | 178 854.00 | | 218 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 249.00 | 3 212 248.00 | | 3 741 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 999.00 | 2 749 751.00 | | 3 161 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 249.00 | 462 497.00 | | 579 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 944.00 | | 86 550.00 | 789 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 235.00 | | | 185 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 288.00 | | 80 300.00 | 602 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 398.00 | 108 847.00 | | 216 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 210.00 | 108 847.00 | | 207 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 023.00 | 158 023.00 | | 158 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 333 229.00 | 333 229.00 | | 333 229.00 |
VB T. V. A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 426.00 | 69 848.00 | 159 355.00 | 231 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 849.00 | 370 849.00 | | 370 849.00 |
VW T.V.A. | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 739.00 | 563 161.00 | 159 355.00 | 724 739.00 |