| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 306.00 | 16 795.00 | 18 511.00 | 35 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 471.00 | 32 261.00 | 10 210.00 | 42 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 643.00 | 49 056.00 | 39 587.00 | 88 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 842.00 | 55 362.00 | 226 480.00 | 281 842.00 |
BZ Autres créances | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CF Disponibilités | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 526.00 | 55 362.00 | 319 164.00 | 374 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 170.00 | 104 418.00 | 358 752.00 | 463 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 174 161.00 | 70 706.00 | | 174 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 515.00 | 124 955.00 | | -9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 166 186.00 | 197 201.00 | | 166 186.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 91.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 346.00 | 66.00 | | 19 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 235.00 | 132 241.00 | | 56 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 701.00 | 127 930.00 | | 83 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 17 863.00 | 45 568.00 | | 17 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 565.00 | 307 396.00 | | 177 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 752.00 | 519 597.00 | | 358 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 565.00 | 307 396.00 | | 177 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 91.00 | | 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 047.00 | | 3 597.00 | 85 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 047.00 | | 3 597.00 | 85 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 588.00 | 16 775.00 | | 38 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 588.00 | 16 775.00 | | 38 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 588.00 | 16 775.00 | | 53 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UX Autres créances clients | 281 842.00 | 281 842.00 | | 281 842.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 788.00 | 326 788.00 | | 326 788.00 |
VW T.V.A. | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 565.00 | 177 565.00 | | 177 565.00 |