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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 885.00 | 3 614.00 | 4 270.00 | 7 885.00 |
AH Fonds commercial | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 998.00 | 10 175.00 | 17 822.00 | 27 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 100.00 | 10 924.00 | 58 175.00 | 69 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 420.00 | 24 715.00 | 106 705.00 | 131 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BT Marchandises | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CF Disponibilités | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 052.00 | 24 715.00 | 179 336.00 | 204 052.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 555.00 | | | -66 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DL TOTAL (I) | -50 399.00 | | | -50 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 735.00 | | | 229 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 336.00 | | | 179 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
FG Production vendue services | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 619.00 | | | 107 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 420.00 | | 5 000.00 | 126 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 5 000.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649.00 | 11 065.00 | | 13 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 037.00 | 1 577.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 611.00 | 9 488.00 | | 11 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 798.00 | 17 277.00 | 56 520.00 | 73 798.00 |
VI Groupe et associés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VP Divers | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 031.00 | 63 510.00 | 156 520.00 | 220 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
ST Autres comptes | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 941.00 | | | 34 941.00 |