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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 246.00 | 403.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 249.00 | 22 846.00 | 37 403.00 | 60 249.00 |
BT Marchandises | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 113.00 | | 132 113.00 | 132 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 362.00 | 22 846.00 | 169 516.00 | 192 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 366.00 | 40 719.00 | | 44 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349.00 | 3 646.00 | | 2 349.00 |
DL TOTAL (I) | 47 814.00 | 45 465.00 | | 47 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 276.00 | 79 572.00 | | 57 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 312.00 | 47 922.00 | | 50 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115.00 | 7 650.00 | | 9 115.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 703.00 | 152 093.00 | | 121 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 516.00 | 197 558.00 | | 169 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 982.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 022.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 643.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 022.00 | 188 964.00 | | 93 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 673.00 | 185 318.00 | | 90 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349.00 | 3 646.00 | | 2 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 629.00 | 216.00 | | 22 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 029.00 | 216.00 | | 18 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |