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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 986.00 | 2 564.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 250.00 | 986.00 | 105 264.00 | 106 250.00 |
BT Marchandises | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 079.00 | 986.00 | 132 093.00 | 133 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 712.00 | 47 103.00 | | 57 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 926.00 | 10 609.00 | | -4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 62 786.00 | 67 712.00 | | 62 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 421.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 483.00 | 4 265.00 | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 088.00 | 188.00 | | 19 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 620.00 | 47 337.00 | | 40 620.00 |
EA Autres dettes | | 3 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 307.00 | 55 505.00 | | 69 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 093.00 | 123 218.00 | | 132 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 505.00 | 57 107.00 | | 55 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 143.00 | 85 983.00 | | 55 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 069.00 | 75 373.00 | | 60 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 926.00 | 10 609.00 | | -4 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 320.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 320.00 | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VW T.V.A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |