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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 791.00 | 14 727.00 | 7 065.00 | 21 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 866.00 | 13 513.00 | 63 354.00 | 76 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 657.00 | 28 239.00 | 470 418.00 | 498 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
060 Stock marchandises | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
072 Créances – Autres | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
084 Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
110 Total général Actif | 545 584.00 | 28 239.00 | 517 345.00 | 545 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 858.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 045.00 | | | 467 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |