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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 458.00 | 8 398.00 | 52 060.00 | 60 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 210.00 | 29 697.00 | 112 513.00 | 142 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 570.00 | 38 095.00 | 329 474.00 | 367 570.00 |
BT Marchandises | 328 895.00 | | 328 895.00 | 328 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 756.00 | | 822 756.00 | 822 756.00 |
BZ Autres créances | 132 641.00 | | 132 641.00 | 132 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 848.00 | | 1 320 848.00 | 1 320 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 418.00 | 38 095.00 | 1 650 322.00 | 1 688 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 967.00 | 62 599.00 | | 126 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 797.00 | 64 367.00 | | 41 797.00 |
DL TOTAL (I) | 177 564.00 | 135 767.00 | | 177 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 298.00 | 234 107.00 | | 621 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 483.00 | 179 378.00 | | 227 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 948.00 | 228 841.00 | | 548 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 864.00 | 65 012.00 | | 65 864.00 |
EA Autres dettes | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 758.00 | 707 338.00 | | 1 472 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 322.00 | 843 105.00 | | 1 650 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 473.00 | 19 622.00 | | 18 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | 19 622.00 | | 18 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 483.00 | 227 483.00 | | 227 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 948.00 | 548 948.00 | | 548 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 298.00 | 621 298.00 | | 621 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 378.00 | 970 378.00 | | 970 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 280.00 | 970 378.00 | 74 902.00 | 1 045 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 758.00 | 1 472 758.00 | | 1 472 758.00 |