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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 863.00 | 22 730.00 | 18 134.00 | 40 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 634.00 | 27 660.00 | 64 974.00 | 92 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 497.00 | 50 390.00 | 83 107.00 | 133 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 466.00 | | 124 466.00 | 124 466.00 |
BZ Autres créances | 75 993.00 | | 75 993.00 | 75 993.00 |
CF Disponibilités | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 237.00 | | 235 237.00 | 235 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 734.00 | 50 390.00 | 318 344.00 | 368 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 556.00 | | | 204 556.00 |
DH Report à nouveau | -224 234.00 | 144 605.00 | | -224 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 450.00 | 59 951.00 | | -15 450.00 |
DL TOTAL (I) | -34 128.00 | 205 556.00 | | -34 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 508.00 | 4 858.00 | | 159 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 638.00 | 23 317.00 | | 92 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 472.00 | 28 175.00 | | 352 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 344.00 | 233 732.00 | | 318 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 770.00 | 28 175.00 | | 220 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 963.00 | | 82 034.00 | 78 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 133 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 133 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 963.00 | | 82 034.00 | 78 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 906.00 | 23 488.00 | 26 004.00 | 52 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 906.00 | 23 488.00 | 26 004.00 | 52 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UX Autres créances clients | 124 466.00 | 124 466.00 | | 124 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 383.00 | 27 680.00 | 126 089.00 | 159 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 934.00 | | | 117 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 418.00 | 203 418.00 | | 203 418.00 |
VW T.V.A. | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 472.00 | 220 770.00 | 126 089.00 | 352 472.00 |