| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 962.00 | 309 910.00 | 156 052.00 | 465 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 711.00 | 28 376.00 | 10 335.00 | 38 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 673.00 | 338 286.00 | 191 387.00 | 529 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 173.00 | | 409 173.00 | 409 173.00 |
BN En cours de production de biens | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 368.00 | 18 778.00 | 173 590.00 | 192 368.00 |
BZ Autres créances | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
CF Disponibilités | 683 513.00 | | 683 513.00 | 683 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 557.00 | 18 778.00 | 1 433 779.00 | 1 452 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 230.00 | 357 064.00 | 1 625 166.00 | 1 982 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 555 252.00 | 321 956.00 | | 555 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 552.00 | 233 296.00 | | 224 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 933.00 | 10 005.00 | | 7 933.00 |
DK Provisions réglementées | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
DL TOTAL (I) | 893 485.00 | 587 257.00 | | 893 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 733.00 | 360 339.00 | | 250 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 889.00 | 463 219.00 | | 306 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 907.00 | 190 965.00 | | 167 907.00 |
EA Autres dettes | 6 153.00 | 1 383.00 | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 681.00 | 1 074 970.00 | | 731 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 166.00 | 1 662 227.00 | | 1 625 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 064.00 | 788 148.00 | | 556 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 54 366.00 | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 127 203.00 | 5 241.00 | 3 132 444.00 | 3 127 203.00 |
FG Production vendue services | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 488.00 | 5 241.00 | 3 143 729.00 | 3 138 488.00 |
FM Production stockée | | | 13 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 771.00 | 48 883.00 | | 9 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 071.00 | 352.00 | | 5 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 071.00 | 352.00 | | 5 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 778.00 | 352.00 | | -78 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 428.00 | 86 420.00 | | 82 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 977.00 | 3 137 190.00 | | 3 172 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 425.00 | 2 903 894.00 | | 2 948 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 552.00 | 233 296.00 | | 224 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 102.00 | 35 881.00 | | 25 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 923.00 | | 15 470.00 | 514 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 529 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 504 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 923.00 | | 15 470.00 | 489 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 212.00 | 68 692.00 | 618.00 | 270 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 212.00 | 68 692.00 | 618.00 | 270 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 83 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 258.00 | 6 520.00 | | 12 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 258.00 | 6 520.00 | | 12 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 258.00 | 90 267.00 | | 12 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 889.00 | 306 889.00 | | 306 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 169 834.00 | 169 834.00 | | 169 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
VB T. V. A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 481.00 | 75 115.00 | 167 971.00 | 250 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 716.00 | 255 182.00 | 22 534.00 | 277 716.00 |
VW T.V.A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 430.00 | 556 064.00 | 167 971.00 | 731 430.00 |