| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125.00 | 2 112.00 | 13.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 195.00 | 69 555.00 | 339 641.00 | 409 195.00 |
BZ Autres créances | 7 528 158.00 | | 7 528 158.00 | 7 528 158.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 956 272.00 | 69 555.00 | 7 886 717.00 | 7 956 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 958 397.00 | 71 667.00 | 7 886 730.00 | 7 958 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 074.00 | | | 208 074.00 |
DL TOTAL (I) | 224 579.00 | | | 224 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 048.00 | | | 112 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 912.00 | | | 6 310 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 476.00 | | | 1 153 476.00 |
EA Autres dettes | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 662 151.00 | | | 7 662 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 730.00 | | | 7 886 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 650 733.00 | | | 7 650 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 444 459.00 | | 7 444 459.00 | 7 444 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 444 459.00 | | 7 444 459.00 | 7 444 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 465 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 261.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 055 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 048.00 | | | 112 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 078.00 | | | 7 480 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 003.00 | | | 7 272 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 074.00 | | | 208 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13.00 | | | 13.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 587.00 | 10 261.00 | 6 293.00 | 65 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 587.00 | 10 261.00 | 6 293.00 | 65 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 587.00 | 10 261.00 | 6 293.00 | 65 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 912.00 | 6 310 912.00 | | 6 310 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 959.00 | 333 959.00 | | 333 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 044.00 | 286 044.00 | | 286 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
UX Autres créances clients | 325 730.00 | 325 730.00 | | 325 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 466.00 | | 83 466.00 | 83 466.00 |
VB T. V. A. | 1 070 116.00 | 1 070 116.00 | | 1 070 116.00 |
VC Groupe et associés | 5 146 566.00 | 5 146 568.00 | | 5 146 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
VI Groupe et associés | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 458.00 | 1 305 458.00 | | 1 305 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 956 272.00 | 7 872 806.00 | 83 466.00 | 7 956 272.00 |
VW T.V.A. | 512 238.00 | 512 238.00 | | 512 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 662 151.00 | 7 650 733.00 | 11 418.00 | 7 662 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 232.00 | | | 139 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
ST Autres comptes | 233 721.00 | | | 233 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 458.00 | | | 253 458.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 113 601.00 | | | 2 113 601.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080 432.00 | | | 1 080 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 135 752.00 | | | 1 135 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 475.00 | | | 178 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 488 158.00 | | | 1 488 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 125.00 | | | 530 125.00 |
ZE Dividendes | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 740 282.00 | | | 2 740 282.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |