| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 434.00 | | 377 434.00 | 377 434.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 459.00 | | 464 459.00 | 464 459.00 |
CU Autres participations | 319 604.00 | | 319 604.00 | 319 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 358.00 | 252 358.00 | | 252 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 26 283.00 | -2 671.00 | | 26 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 749.00 | 92 022.00 | | 162 749.00 |
DL TOTAL (I) | 443 701.00 | 343 811.00 | | 443 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 120.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 758.00 | 23 313.00 | | 20 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 459.00 | 367 123.00 | | 464 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 758.00 | 23 313.00 | | 20 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | 94 267.00 | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251.00 | 2 245.00 | | 2 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 749.00 | 92 022.00 | | 162 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 904.00 | | 60 530.00 | 316 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 904.00 | | 60 530.00 | 316 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |