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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 585.00 | 13 338.00 | 29 247.00 | 42 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 235.00 | 13 988.00 | 103 247.00 | 117 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
060 Stock marchandises | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
072 Créances – Autres | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
084 Disponibilités | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 771.00 | | 186 771.00 | 186 771.00 |
110 Total général Actif | 304 006.00 | 13 988.00 | 290 018.00 | 304 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 340 449.00 | | | 340 449.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 851.00 | | | 337 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 836.00 | | | 215 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 871.00 | | | -9 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 349.00 | | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 237.00 | | | 295 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
294 Charges financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 918.00 | | | 33 918.00 |