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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 656 339.00 | 83 047.00 | 1 573 292.00 | 1 656 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 715 904.00 | 1 485 672.00 | 28 230 232.00 | 29 715 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 372 243.00 | 1 568 719.00 | 29 803 524.00 | 31 372 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 731.00 | | 3 178 731.00 | 3 178 731.00 |
BZ Autres créances | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CF Disponibilités | 213 293.00 | | 213 293.00 | 213 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 416.00 | | 3 422 416.00 | 3 422 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 794 659.00 | 1 568 719.00 | 33 225 940.00 | 34 794 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 700.00 | -569 966.00 | | -569 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 272.00 | 266.00 | | 792 272.00 |
DK Provisions réglementées | 1 049 667.00 | 137 163.00 | | 1 049 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 239.00 | -422 538.00 | | 1 282 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 487.00 | 371 487.00 | | 371 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 487.00 | 371 487.00 | | 371 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 343 683.00 | 25 622 051.00 | | 28 343 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 902.00 | 2 071 715.00 | | 2 134 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 892.00 | 152 678.00 | | 66 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 320.00 | 11 899.00 | | 135 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 932.00 | 5 455 007.00 | | 22 932.00 |
EA Autres dettes | 868 486.00 | 7 155.00 | | 868 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 572 215.00 | 33 320 505.00 | | 31 572 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 225 940.00 | 33 269 454.00 | | 33 225 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 314 391.00 | | 4 314 391.00 | 4 314 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 391.00 | | 4 314 391.00 | 4 314 391.00 |
FQ Autres produits | | | 16 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564 382.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912 505.00 | 137 163.00 | | 912 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 307.00 | 137 163.00 | | 914 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914 307.00 | -137 163.00 | | -914 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 315.00 | 678 419.00 | | 4 331 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 043.00 | 678 153.00 | | 3 539 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 272.00 | 266.00 | | 792 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337.00 | 1 564 382.00 | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 1 564 382.00 | | 4 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134 902.00 | 2 134 902.00 | | 2 134 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 486.00 | 868 486.00 | | 868 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 343 683.00 | 1 634 648.00 | 5 799 394.00 | 28 343 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209 122.00 | 3 209 122.00 | | 3 209 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 122.00 | 3 209 122.00 | | 3 209 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 572 215.00 | 4 863 180.00 | 5 799 394.00 | 31 572 215.00 |