| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 482.00 | 34 188.00 | 11 294.00 | 45 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 613.00 | 17 553.00 | 44 061.00 | 61 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 975.00 | 53 621.00 | 127 354.00 | 180 975.00 |
BT Marchandises | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 350.00 | 1 081.00 | 45 269.00 | 46 350.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 080.00 | 1 081.00 | 79 999.00 | 81 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 056.00 | 54 702.00 | 207 354.00 | 262 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 18 825.00 | 24 085.00 | | 18 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 737.00 | -5 260.00 | | 7 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 106.00 | 2 849.00 | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 108 747.00 | 101 754.00 | | 108 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 450.00 | 50 841.00 | | 35 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980.00 | 2 736.00 | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 442.00 | 47 014.00 | | 38 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 734.00 | 25 355.00 | | 18 734.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 607.00 | 126 122.00 | | 98 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 354.00 | 227 875.00 | | 207 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 961.00 | | 310 961.00 | 310 961.00 |
FG Production vendue services | 139 272.00 | | 139 272.00 | 139 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 233.00 | | 450 233.00 | 450 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 569.00 | 743.00 | | 5 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 254.00 | 743.00 | | 28 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 638.00 | 74.00 | | 15 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 219.00 | 74.00 | | 16 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 035.00 | 669.00 | | 12 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 044.00 | 475 891.00 | | 482 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 307.00 | 481 152.00 | | 474 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 737.00 | -5 260.00 | | 7 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 409.00 | | 18 250.00 | 179 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 683.00 | 180 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 683.00 | 107 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 529.00 | | 18 250.00 | 105 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 373.00 | 17 364.00 | 6 117.00 | 42 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 493.00 | 17 364.00 | 6 117.00 | 40 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 450.00 | 15 666.00 | 19 784.00 | 35 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 340.00 | 57 340.00 | 2 000.00 | 59 340.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 607.00 | 78 822.00 | 19 784.00 | 98 607.00 |