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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
BT Marchandises | 259 196.00 | 5 500.00 | 253 696.00 | 259 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 781.00 | | 128 781.00 | 128 781.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CF Disponibilités | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 988.00 | 5 500.00 | 499 488.00 | 504 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 555.00 | 6 067.00 | 499 488.00 | 505 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
DL TOTAL (I) | 135 234.00 | | | 135 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 706.00 | | | 251 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 253.00 | | | 364 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 488.00 | | | 499 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 253.00 | | | 264 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567.00 | | | 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | 900.00 | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | 900.00 | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 900.00 | | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 128 781.00 | 128 781.00 | | 128 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VI Groupe et associés | 251 706.00 | 251 706.00 | | 251 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 060.00 | 152 060.00 | | 152 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 253.00 | 264 253.00 | | 264 253.00 |